6月15日市場震蕩以來,結(jié)束了上半年火爆的股市行情。三季度以來,眾多主動管理偏股型基金在震蕩行情中損失慘重,同期可比684隻主動管理偏股型基金中,586隻基金收益率下跌20%,佔比為85.67%,收益率跌幅超過40%的有52隻基金,佔比為7.60%。無論是已成立基金的收益率還是新基金成立的速度及首募規(guī)模均受到影響。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來,共成立126隻新基金,總數(shù)量尚不及6月份成立的149隻。首募規(guī)模方面,三季度以來新基金錶現(xiàn)同樣遠不如之前兩個季度,一季度及二季度基金首募規(guī)模分別為18.40億元和25.14億元,三季度以來,排除證金公司專用的5隻總規(guī)模2000.51億元外,其餘新基金首募規(guī)模為6.33億元,僅為二季度平均首募規(guī)模的25.18%。
同時受影響的還有新基金的募集時間,三季度以來,逾40隻基金延長募集。對此業(yè)內(nèi)分析人士表示,在之後的新基金髮行將逐漸趨於謹慎。
三季度以來
52隻股基跌幅超40%
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,上半年13隻主動管理偏股型基金的收益率翻倍,而6月中旬,市場行情急轉(zhuǎn)直下,三季度以來,截至9月2日,684隻主動管理偏股型基金中,586隻基金收益率下跌20%,佔比為85.67%,收益率跌幅超過40%的有52隻基金,佔比為7.60%。同時還有12隻主動管理偏股型基金在三季度以來取得正收益(包括8隻收益率為0的基金),佔比僅為2.34%。
7月份以來,截至9月2日收益率下跌超過40%的52隻基金中,匯添富基金及工銀瑞信基金分別佔據(jù)5席位。這10隻基金在今年上半年均取得了超過50%的收益率,其中,匯添富移動互聯(lián)及匯添富外延增長主題,上半年收益率實現(xiàn)翻番,分別為110.94%和102.81%。期間,仍有12隻基金收益率為正,其中8隻基金成立於今年8月份,2隻成立於今年9月份。結(jié)合市場行情,上述10隻基金實現(xiàn)正收益可能是由於尚未完成建倉。剩餘2隻三季度以來取得正收益的基金均來自前海開源基金,分別是前海開源再融資主題精選和前海開源優(yōu)勢藍籌A,2隻基金分別成立於今年的5月18日和4月28日,三季度以來的收益率分別為0.10%和0%。
儘管經(jīng)歷市場大幅震蕩,年內(nèi)684隻主動管理偏股型基金中,仍有426隻基金取得正收益,佔比為62.28%。在426隻取得正收益的基金中,有105隻基金的年內(nèi)收益率超過20%,年內(nèi)收益率超過40%的有15隻主動管理偏股型基金,其中普通股票型基金中收益率超過40%的為嘉實新興産業(yè),上半年收益率為71.81%,三季度以來收益率為-16.58%,年內(nèi)收益率為43.32%。
平均首募規(guī)模6.33億元
逾40隻基金延長募集
與上半年相比,三季度以來,在震蕩的市場環(huán)境中,新基金的發(fā)行、成立及首募規(guī)模均表現(xiàn)“不樂觀”,其中更有超過40隻基金延長募集。
《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,三季度以來,共有126隻新基金成立,合計募集資金2766.05億元,其中還包括嘉實新機遇、易方達瑞惠、南方消費活力、招商豐慶A和華夏新經(jīng)濟5隻證金公司專用産品,合計2000.51億元。也就是説,另外的121隻基金合計只募集了765.51億元,121隻基金的首募規(guī)模僅有6.33億元。百億元規(guī)模以上的基金1隻也沒有,121隻基金中,首募規(guī)模超過30億元的有6隻,首募規(guī)模最大的為7月27日成立的西部利得多策略優(yōu)選,首募規(guī)模為60.24億元。首募規(guī)模僅次於西部利得多策略優(yōu)選的為興全新視野、鵬華弘泰A和國投瑞銀進寶,首募規(guī)模分別為47.87億元、44.78億元和40.29億元。
今年以來,成立基金首募規(guī)模最多的季度為二季度,353隻基金髮行總金額為8875.60億元,平均首募規(guī)模為25.14億元。一季度,129隻基金首募份額為2374.10億元,平均首募規(guī)模為18.40億元。而新基金成立最多的月份出現(xiàn)在6月份。具體看來,1月份至9月份每月成立新基金的數(shù)量依次為35隻,43隻、51隻、82隻、122隻、149隻、70隻、50隻和6隻。
三季度以來,延長募集的基金數(shù)量增多,逾40隻。這也從側(cè)面反映目前基金公司發(fā)行新基金的困難。具體看來,中融基金旗下的中融中證白酒指數(shù)分級基金,更是自6月發(fā)行以來先後發(fā)佈了三次(7月8日、7月24日和8月22日)延長募集期的公告,成為今年延長募集次數(shù)最多的基金。景順長城泰和回報募集期長達60天,鵬華國證鋼鐵行業(yè)分級、諾安先進製造等9隻基金的募集期在40天以上。
[責任編輯: 吳曉寒]
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